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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 365.00 | 51 135.00 | 11 230.00 | 62 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 165.00 | 51 135.00 | 2 686 030.00 | 2 737 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
CF Disponibilités | 305 730.00 | | 305 730.00 | 305 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 308.00 | | 456 308.00 | 456 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 472.00 | 51 135.00 | 3 142 338.00 | 3 193 472.00 |
CU Autres participations | 2 674 800.00 | | 2 674 800.00 | 2 674 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 800.00 | 2 674 800.00 | | 2 674 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 063.00 | 94 827.00 | | 110 063.00 |
DH Report à nouveau | 10 441.00 | 955.00 | | 10 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 371.00 | 304 722.00 | | 299 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 675.00 | 3 075 304.00 | | 3 094 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973.00 | 23 229.00 | | 12 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 5 000.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 951.00 | 29 190.00 | | 27 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 662.00 | 59 450.00 | | 47 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 338.00 | 3 134 754.00 | | 3 142 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 015.00 | 46 477.00 | | 45 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 705.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 4 751.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 505.00 | 456 078.00 | | 473 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 135.00 | 151 356.00 | | 174 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 371.00 | 304 722.00 | | 299 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 165.00 | | | 2 737 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 800.00 | | | 2 674 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 429.00 | 15 705.00 | | 35 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 429.00 | 15 705.00 | | 35 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 973.00 | 10 325.00 | 2 648.00 | 12 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 578.00 | 150 578.00 | | 150 578.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 662.00 | 45 015.00 | 2 648.00 | 47 662.00 |