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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 895.00 | 21 900.00 | 229 995.00 | 251 895.00 |
BZ Autres créances | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 951.00 | 21 900.00 | 310 051.00 | 331 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 169.00 | 21 900.00 | 311 269.00 | 333 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 906.00 | 22 437.00 | | 30 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 8 469.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 33 195.00 | 33 106.00 | | 33 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 000.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 612.00 | 254 445.00 | | 214 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 101.00 | 40 303.00 | | 37 101.00 |
EA Autres dettes | 25 346.00 | 15 746.00 | | 25 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 074.00 | 311 771.00 | | 278 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 269.00 | 344 877.00 | | 311 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 074.00 | 311 771.00 | | 278 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 040.00 | | 1 202 040.00 | 1 202 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 040.00 | | 1 202 040.00 | 1 202 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 896.00 | 15 402.00 | | 36 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 937.00 | 12 310.00 | | 14 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 370.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 370.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -370.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 1 397.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 968.00 | 986 586.00 | | 1 238 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 879.00 | 978 117.00 | | 1 238 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | 8 469.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218.00 | | 920.00 | 1 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 1 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 920.00 | 1 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VB T. V. A. | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 073.00 | 327 073.00 | | 327 073.00 |
VW T.V.A. | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 074.00 | 278 074.00 | | 278 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 261.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038 838.00 | 771 445.00 | | 1 038 838.00 |
ST Autres comptes | 116 743.00 | 117 882.00 | | 116 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 268.00 | 8 155.00 | | 14 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 090.00 | 41 705.00 | | 41 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 2 684.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 006.00 | 2 945.00 | | 3 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 642.00 | 181 317.00 | | 220 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 412.00 | 206 506.00 | | 202 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 939.00 | 939 186.00 | | 1 210 939.00 |