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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 9 596.00 | 5 229.00 | 14 825.00 |
040 Immobilisations financières | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 778.00 | 10 124.00 | 32 654.00 | 42 778.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
072 Créances – Autres | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
084 Disponibilités | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
110 Total général Actif | 122 954.00 | 10 124.00 | 112 830.00 | 122 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118.00 | 1 595.00 | | 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 959.00 | 67 369.00 | | 109 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 838.00 | | |
230 Autres produits | 4 765.00 | 10.00 | | 4 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 841.00 | 78 812.00 | | 114 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 292.00 | 16.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 71 061.00 | 48 138.00 | | 71 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 1 079.00 | | 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 33 109.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 306.00 | 12 857.00 | | 8 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 738.00 | 946.00 | | 1 738.00 |
262 Autres charges | | 376.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 208.00 | 96 521.00 | | 102 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 633.00 | -17 709.00 | | 12 633.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | 360.00 | | 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 841.00 | 8 498.00 | | 1 841.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 37.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 957.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 648.00 | -9 845.00 | | 14 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 479.00 | | | 9 479.00 |