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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 945.00 | 37 775.00 | 21 171.00 | 58 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 357.00 | 71 565.00 | 33 792.00 | 105 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 903.00 | 149 090.00 | 56 813.00 | 205 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BZ Autres créances | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 437 510.00 | | 437 510.00 | 437 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 599.00 | | 650 599.00 | 650 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 501.00 | 149 090.00 | 707 411.00 | 856 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 223.00 | 163 337.00 | | 259 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 386.00 | 130 886.00 | | 51 386.00 |
DL TOTAL (I) | 321 609.00 | 305 223.00 | | 321 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 926.00 | 180 853.00 | | 138 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 831.00 | 35 210.00 | | 33 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 178.00 | 121 810.00 | | 176 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 808.00 | 62 677.00 | | 25 808.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 1 483.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 802.00 | 405 783.00 | | 385 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 411.00 | 711 006.00 | | 707 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 047.00 | 265 720.00 | | 282 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 492.00 | | 1 357 492.00 | 1 357 492.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 634.00 | | 1 357 634.00 | 1 357 634.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 477.00 | |
GE Autres charges | | | 39 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 618.00 | 35 122.00 | | 25 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 347.00 | 36 853.00 | | 36 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15 809.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 18 201.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 815.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | 41 020.00 | | 11 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 055.00 | 1 283 751.00 | | 1 384 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 669.00 | 1 152 865.00 | | 1 332 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 386.00 | 130 886.00 | | 51 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 090.00 | 9 391.00 | | 29 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 592.00 | | 7 973.00 | 204 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 663.00 | 205 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 663.00 | 164 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 992.00 | | 7 973.00 | 162 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 276.00 | 22 477.00 | 6 663.00 | 133 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 526.00 | 22 477.00 | 6 663.00 | 93 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VC Groupe et associés | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 926.00 | 38 921.00 | 100 005.00 | 138 926.00 |
VI Groupe et associés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 600.00 | 119 593.00 | 63 007.00 | 182 600.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 052.00 | 282 047.00 | 100 005.00 | 382 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |