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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 451.00 | 16 665.00 | 9 786.00 | 26 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 379.00 | 16 665.00 | 18 714.00 | 35 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 695.00 | | 269 695.00 | 269 695.00 |
BZ Autres créances | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CF Disponibilités | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 324.00 | | 325 324.00 | 325 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 703.00 | 16 665.00 | 344 038.00 | 360 703.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 836.00 | 2 217.00 | | 14 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 410.00 | 12 619.00 | | -19 410.00 |
DL TOTAL (I) | -3 474.00 | 15 936.00 | | -3 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | 8 415.00 | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 560.00 | 176 486.00 | | 185 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 650.00 | 69 691.00 | | 137 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 259.00 | 22 844.00 | | 14 259.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 512.00 | 286 277.00 | | 347 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 038.00 | 302 213.00 | | 344 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 512.00 | 285 075.00 | | 347 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200.00 | 137 282.00 | 144 482.00 | 7 200.00 |
FG Production vendue services | 32 183.00 | 28 061.00 | 60 244.00 | 32 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 383.00 | 165 343.00 | 204 726.00 | 39 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | 9 460.00 | | 4 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 582.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 582.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 28.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 28.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | 554.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 825.00 | 281 530.00 | | 209 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 235.00 | 268 911.00 | | 229 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 410.00 | 12 619.00 | | -19 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294.00 | 4 371.00 | | 12 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 294.00 | 4 371.00 | | 12 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 269 695.00 | 269 695.00 | | 269 695.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 185 560.00 | 185 560.00 | | 185 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 055.00 | 303 415.00 | 8 640.00 | 312 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 512.00 | 347 512.00 | | 347 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113.00 | | | 113.00 |
ST Autres comptes | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 850.00 | | | 53 850.00 |