| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 89.00 | 1 692.00 | 1 782.00 |
AN Terrains | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
AP Constructions | 610 115.00 | 269 521.00 | 340 593.00 | 610 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 5 164.00 | 778.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 405.00 | 186 142.00 | 186 263.00 | 372 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
BF Prêts | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 556.00 | 460 917.00 | 2 256 639.00 | 2 717 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 719.00 | | 195 719.00 | 195 719.00 |
BZ Autres créances | 3 101 482.00 | | 3 101 482.00 | 3 101 482.00 |
CF Disponibilités | 306 181.00 | | 306 181.00 | 306 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 905.00 | | 3 624 905.00 | 3 624 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 462.00 | 460 917.00 | 5 881 545.00 | 6 342 462.00 |
CU Autres participations | 1 540 587.00 | | 1 540 587.00 | 1 540 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DG Autres réserves | 5 277 957.00 | 5 220 215.00 | | 5 277 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 903.00 | 97 762.00 | | -318 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 274.00 | 5 758 197.00 | | 5 399 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 058.00 | 178 511.00 | | 350 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 916.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 306.00 | 11 574.00 | | 49 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 177.00 | 111 566.00 | | 79 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 701.00 | | |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 2 890.00 | | 2 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 271.00 | 310 258.00 | | 482 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 545.00 | 6 068 456.00 | | 5 881 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 864.00 | 205 806.00 | | 240 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 11 279.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 439.00 | | 488 439.00 | 488 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 439.00 | | 488 439.00 | 488 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 457.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 721.00 | 66 335.00 | | 75 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 955.00 | 52 051.00 | | 34 955.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 865.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 417.00 | 865.00 | | 47 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | -865.00 | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 313.00 | -2 731.00 | | -14 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 539.00 | 729 006.00 | | 647 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 442.00 | 631 244.00 | | 966 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 903.00 | 97 762.00 | | -318 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 877.00 | 45 252.00 | | 57 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 954.00 | | 43 073.00 | 2 724 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 252.00 | 1 577 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 252.00 | 2 717 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 814.00 | | 43 073.00 | 1 094 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 139.00 | | | 1 630 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 460.00 | 60 369.00 | | 400 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 460.00 | 60 369.00 | | 400 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UP Prêts | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 195 720.00 | 195 720.00 | | 195 720.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 3 040 471.00 | 3 040 471.00 | | 3 040 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 059.00 | 108 653.00 | 186 592.00 | 350 059.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 609.00 | | | 266 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 356 025.00 | | |
VW T.V.A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 269.00 | 240 863.00 | 186 592.00 | 482 269.00 |