| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 215.00 | 9 214.00 | 22 001.00 | 31 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 724.00 | 24 279.00 | 30 445.00 | 54 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 971.00 | 41 634.00 | 64 338.00 | 105 971.00 |
BT Marchandises | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
BZ Autres créances | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CF Disponibilités | 331 284.00 | | 331 284.00 | 331 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 561.00 | | 622 561.00 | 622 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 533.00 | 41 634.00 | 686 899.00 | 728 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 084.00 | 153 581.00 | | 210 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 972.00 | 56 502.00 | | 60 972.00 |
DL TOTAL (I) | 279 856.00 | 218 884.00 | | 279 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 116.00 | 83 649.00 | | 52 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 444.00 | 151 779.00 | | 238 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 801.00 | 50 159.00 | | 46 801.00 |
EA Autres dettes | 69 683.00 | 49 860.00 | | 69 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 043.00 | 337 626.00 | | 407 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 899.00 | 556 509.00 | | 686 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 928.00 | 337 626.00 | | 354 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 578.00 | | 1 795 578.00 | 1 795 578.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 340 067.00 | | 340 067.00 | 340 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 646.00 | | 2 135 646.00 | 2 135 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 215.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 480.00 | 127.00 | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 480.00 | 127.00 | | 11 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 889.00 | 88.00 | | -10 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 12 757.00 | | 20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 792.00 | 1 821 755.00 | | 2 138 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 819.00 | 1 765 252.00 | | 2 077 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 972.00 | 56 502.00 | | 60 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 648.00 | 25 382.00 | | 27 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 392.00 | | 12 688.00 | 85 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 94 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 94 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 392.00 | | 12 688.00 | 85 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 212.00 | 9 422.00 | 4 000.00 | 36 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 212.00 | 9 422.00 | 4 000.00 | 36 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 444.00 | 238 444.00 | | 238 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
VB T. V. A. | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 137.00 | 156 137.00 | | 156 137.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 928.00 | 354 928.00 | | 354 928.00 |