| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 160.00 | 104 253.00 | 92 907.00 | 197 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 160.00 | 104 253.00 | 92 907.00 | 197 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
072 Créances – Autres | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
084 Disponibilités | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 153.00 | | 215 153.00 | 215 153.00 |
110 Total général Actif | 412 313.00 | 104 253.00 | 308 060.00 | 412 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 132.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 902.00 | 420 097.00 | | 380 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 902.00 | 420 097.00 | | 380 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 360.00 | 2 083.00 | | 4 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 298.00 | 785.00 | | 1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 111 925.00 | 137 592.00 | | 111 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | 5 103.00 | | 5 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 238.00 | 131 281.00 | | 156 238.00 |
252 Charges sociales | 58 834.00 | 70 762.00 | | 58 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 055.00 | 22 709.00 | | 24 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 000.00 | 35 000.00 | | 22 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 935.00 | 405 315.00 | | 383 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 033.00 | 14 781.00 | | -3 033.00 |
280 Produits financiers | 47 300.00 | 15 000.00 | | 47 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 44.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | | 531.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 609.00 | 34.00 | | 5 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 672.00 | | 5 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 120.00 | 23 589.00 | | 33 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 471.00 | | | 157 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 622.00 | | | 622.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 622.00 | | | 622.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |