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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 328.00 | 19 824.00 | 42 505.00 | 62 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 395 909.00 | 19 824.00 | 1 376 085.00 | 1 395 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 522.00 | 19 824.00 | 1 418 698.00 | 1 438 522.00 |
CU Autres participations | 1 333 580.00 | | 1 333 580.00 | 1 333 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 706 794.00 | 619 435.00 | | 706 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 923.00 | 102 360.00 | | 50 923.00 |
DK Provisions réglementées | 10 298.00 | 3 582.00 | | 10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 880 015.00 | 837 376.00 | | 880 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 780.00 | 560 372.00 | | 446 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 621.00 | 29 718.00 | | 20 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 5 289.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 556.00 | 41 858.00 | | 37 556.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 683.00 | 637 237.00 | | 538 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 698.00 | 1 474 613.00 | | 1 418 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 129.00 | | 327 129.00 | 327 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 129.00 | | 327 129.00 | 327 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 3 577.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 716.00 | 3 582.00 | | 6 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | 3 582.00 | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | -3 582.00 | | 4 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 4 108.00 | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 200.00 | 361 581.00 | | 361 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 277.00 | 259 222.00 | | 310 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 923.00 | 102 360.00 | | 50 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 909.00 | | 900 816.00 | 1 452 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 1 333 580.00 | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 000.00 | 57 816.00 | 1 395 909.00 | 900 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 816.00 | 62 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 328.00 | | 816.00 | 119 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 580.00 | | 900 000.00 | 1 333 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 174.00 | 15 650.00 | 57 000.00 | 61 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 174.00 | 15 650.00 | 57 000.00 | 61 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 582.00 | 6 716.00 | | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | 6 716.00 | | 3 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 638.00 | 94 976.00 | 295 742.00 | 446 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 683.00 | 187 021.00 | 295 742.00 | 538 683.00 |