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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
110 Total général Actif | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 046.00 | 58 098.00 | | 53 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 663.00 | 223.00 | | 663.00 |
230 Autres produits | 771.00 | 5.00 | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 480.00 | 58 326.00 | | 54 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 245.00 | 26 664.00 | | 22 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 835.00 | 176.00 | | 1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 23 335.00 | 20 874.00 | | 23 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 2 819.00 | | 3 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 296.00 | 5 154.00 | | 13 296.00 |
252 Charges sociales | 3 468.00 | 1 493.00 | | 3 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | 2 709.00 | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 242.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 397.00 | 60 131.00 | | 68 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 917.00 | -1 805.00 | | -13 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 443.00 | -1 809.00 | | -24 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 855.00 | | | 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 424.00 | | | 7 424.00 |