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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 133.00 | 2 338.00 | 230 795.00 | 233 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 010.00 | 2 338.00 | 239 672.00 | 242 010.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 861.00 | 48 065.00 | | 55 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 696.00 | 7 796.00 | | -7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 70 164.00 | 77 861.00 | | 70 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 718.00 | 107 792.00 | | 81 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 083.00 | 63 458.00 | | 84 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 1 896.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 819.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 508.00 | 173 966.00 | | 169 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 672.00 | 251 826.00 | | 239 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 508.00 | 92 248.00 | | 169 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FG Production vendue services | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 197.00 | 1 213.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055.00 | 21 130.00 | | 4 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752.00 | 13 334.00 | | 11 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 696.00 | 7 796.00 | | -7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 133.00 | | | 233 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VI Groupe et associés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 508.00 | 169 508.00 | | 169 508.00 |