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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 143 746.00 | 48 877.00 | 94 869.00 | 143 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 081.00 | 132 960.00 | 237 121.00 | 370 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 180.00 | 13 086.00 | 4 094.00 | 17 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 068.00 | 194 924.00 | 436 144.00 | 631 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BT Marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 202.00 | | 179 202.00 | 179 202.00 |
CF Disponibilités | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 289.00 | | 313 289.00 | 313 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 357.00 | 194 924.00 | 749 433.00 | 944 357.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | 8 737.00 | | 12 495.00 |
DH Report à nouveau | 71 389.00 | -21 657.00 | | 71 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 862.00 | 96 804.00 | | 94 862.00 |
DL TOTAL (I) | 378 746.00 | 283 884.00 | | 378 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 781.00 | 278 865.00 | | 236 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 664.00 | 32 434.00 | | 104 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 242.00 | 11 091.00 | | 28 242.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 687.00 | 324 190.00 | | 370 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 433.00 | 608 074.00 | | 749 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
FG Production vendue services | 612 734.00 | | 612 734.00 | 612 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 317.00 | | 620 317.00 | 620 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 339.00 | 594 593.00 | | 625 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 477.00 | 497 789.00 | | 530 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 862.00 | 96 804.00 | | 94 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 179.00 | | 131 113.00 | 515 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 224.00 | 631 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 224.00 | 531 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 119.00 | | 131 113.00 | 415 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 799.00 | 39 349.00 | 15 224.00 | 170 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 799.00 | 39 349.00 | 15 224.00 | 170 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VC Groupe et associés | 166 419.00 | 166 419.00 | | 166 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 793.00 | 43 028.00 | 145 630.00 | 188 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 312.00 | 182 152.00 | 160.00 | 182 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 699.00 | 176 934.00 | 145 630.00 | 322 699.00 |