| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 3 325.00 | 967.00 | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199.00 | 2 775.00 | 4 424.00 | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 991.00 | 73 226.00 | 29 765.00 | 102 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 671.00 | 359 326.00 | 3 945 345.00 | 4 304 671.00 |
BN En cours de production de biens | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 168.00 | | 603 168.00 | 603 168.00 |
BZ Autres créances | 192 353.00 | | 192 353.00 | 192 353.00 |
CF Disponibilités | 1 178 792.00 | | 1 178 792.00 | 1 178 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 034 047.00 | | 2 034 047.00 | 2 034 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 718.00 | 359 326.00 | 5 979 392.00 | 6 338 718.00 |
CU Autres participations | 3 909 810.00 | | 3 909 810.00 | 3 909 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 502.00 | -1 541 370.00 | | -1 874 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 005.00 | -333 132.00 | | -915 005.00 |
DK Provisions réglementées | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 572.00 | 3 225 498.00 | | 2 321 572.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 756.00 | | | 2 790 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 314.00 | 709 237.00 | | 477 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 415.00 | 267 097.00 | | 143 415.00 |
EA Autres dettes | 174 263.00 | 13 755.00 | | 174 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 820.00 | 992 160.00 | | 3 587 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 392.00 | 4 217 658.00 | | 5 979 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 746.00 | | 970 746.00 | 970 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 746.00 | | 970 746.00 | 970 746.00 |
FM Production stockée | | | -13 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 654.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 365.00 | 1 654.00 | | 51 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 085.00 | 100.00 | | 23 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 280.00 | 1 554.00 | | 28 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 402.00 | 1 458 108.00 | | 1 051 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 407.00 | 1 791 240.00 | | 1 966 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 005.00 | -333 132.00 | | -915 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 337.00 | | 3 893 789.00 | 509 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 455.00 | 4 304 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 274.00 | 284 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 181.00 | 110 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 566.00 | | 3 000.00 | 283 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 392.00 | | 979.00 | 205 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | 3 889 810.00 | 20 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 400.00 | 25 405.00 | 86 479.00 | 140 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 2 129.00 | 2 274.00 | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 930.00 | 23 276.00 | 84 205.00 | 136 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 079.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 81 079.00 | | 280 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 314.00 | 477 314.00 | | 477 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 263.00 | 174 263.00 | | 174 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 603 168.00 | 603 168.00 | | 603 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 128 939.00 | 128 939.00 | | 128 939.00 |
VC Groupe et associés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 756.00 | 420 783.00 | 1 714 160.00 | 2 790 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 244.00 | | | 209 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 901.00 | 795 521.00 | 380.00 | 795 901.00 |
VW T.V.A. | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 749.00 | 1 215 775.00 | 1 714 160.00 | 3 585 749.00 |