| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 377.00 | 19 032.00 | 345.00 | 19 377.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 615.00 | 22 473.00 | 5 142.00 | 27 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 419.00 | 75 748.00 | 32 671.00 | 108 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 255.00 | 117 253.00 | 370 001.00 | 487 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 391.00 | 17 527.00 | 221 863.00 | 239 391.00 |
BZ Autres créances | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CF Disponibilités | 658 959.00 | | 658 959.00 | 658 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 568.00 | 17 527.00 | 958 040.00 | 975 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 823.00 | 134 781.00 | 1 328 042.00 | 1 462 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DG Autres réserves | 403 077.00 | | | 403 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
DL TOTAL (I) | 568 450.00 | | | 568 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 139.00 | | | 423 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
EA Autres dettes | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 591.00 | | | 759 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 042.00 | | | 1 328 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 744.00 | | | 399 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 832.00 | 31 229.00 | 26 603.00 | 57 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 218 980.00 | 218 980.00 | | 218 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VB T. V. A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 979.00 | 102 530.00 | 320 449.00 | 422 979.00 |
VI Groupe et associés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 377.00 | 269 377.00 | | 269 377.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 795.00 | 399 743.00 | 347 052.00 | 746 795.00 |