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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 706.00 | 1 532.00 | 2 238.00 |
040 Immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 142.00 | 706.00 | 173 437.00 | 174 142.00 |
060 Stock marchandises | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
084 Disponibilités | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 834.00 | | 155 834.00 | 155 834.00 |
110 Total général Actif | 329 976.00 | 706.00 | 329 270.00 | 329 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 445.00 | | | 313 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 684.00 | | | -11 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
252 Charges sociales | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | | | 205.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 329.00 | | | 295 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -38.00 | | | -38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 444.00 | | | 172 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 288.00 | | | 17 288.00 |