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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 923 324.00 | 1 101 090.00 | 822 234.00 | 1 923 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 456.00 | 33 965.00 | 19 491.00 | 53 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 492.00 | 1 135 054.00 | 855 437.00 | 1 990 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 240.00 | 65 706.00 | 463 534.00 | 529 240.00 |
BZ Autres créances | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
CF Disponibilités | 506 737.00 | | 506 737.00 | 506 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 026.00 | 65 706.00 | 1 136 320.00 | 1 202 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 518.00 | 1 200 760.00 | 1 991 757.00 | 3 192 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 365.00 | 223 365.00 | | 223 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 401.00 | 7 371.00 | | 7 401.00 |
DG Autres réserves | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
DH Report à nouveau | 165 071.00 | 211 663.00 | | 165 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 640.00 | 203 437.00 | | 11 640.00 |
DL TOTAL (I) | 516 995.00 | 755 355.00 | | 516 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 135.00 | 122 765.00 | | 93 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 593.00 | 50 762.00 | | 51 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 305.00 | 14 735.00 | | 23 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 232.00 | 110 643.00 | | 106 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 850.00 | 486 084.00 | | 363 850.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 3 570.00 | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 896.00 | 783 876.00 | | 835 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 762.00 | 1 572 433.00 | | 1 474 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 757.00 | 2 327 789.00 | | 1 991 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 018.00 | 1 464 564.00 | | 1 346 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 115.00 | | 1 974 115.00 | 1 974 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 115.00 | | 1 974 115.00 | 1 974 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 282 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 873.00 | 2 997.00 | | 4 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 990.00 | 15 691.00 | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 990.00 | 15 691.00 | | 10 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | 15 691.00 | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 18 461.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -2 770.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | -51 562.00 | | 9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 026.00 | 2 260 956.00 | | 2 276 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 386.00 | 2 057 519.00 | | 2 264 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 640.00 | 203 437.00 | | 11 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 087.00 | | 290 619.00 | 1 727 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 13 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 214.00 | 1 990 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 224.00 | 53 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 909.00 | | 282 415.00 | 1 640 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 923.00 | | 3 757.00 | 72 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | 4 447.00 | 13 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 348.00 | 244 931.00 | 23 224.00 | 913 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862 230.00 | 238 860.00 | | 862 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 118.00 | 6 071.00 | 23 224.00 | 51 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 346.00 | 34 360.00 | | 31 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 346.00 | 34 360.00 | | 31 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 346.00 | 34 360.00 | | 31 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 896.00 | 835 896.00 | | 835 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UX Autres créances clients | 450 889.00 | 450 889.00 | | 450 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VB T. V. A. | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 135.00 | 36 446.00 | 56 689.00 | 93 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 801.00 | 686 801.00 | | 686 801.00 |
VW T.V.A. | 176 230.00 | 176 230.00 | | 176 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 457.00 | 1 346 018.00 | 105 439.00 | 1 451 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 899.00 | 10 801.00 | | 12 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 369.00 | 372 677.00 | | 410 369.00 |
ST Autres comptes | 76 956.00 | 137 408.00 | | 76 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 603.00 | 100 656.00 | | 112 603.00 |
YT Sous‐traitance | 118 785.00 | 87 984.00 | | 118 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 154.00 | 8 930.00 | | 13 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 053.00 | 19 731.00 | | 26 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 284.00 | 427 614.00 | | 434 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 949.00 | 117 243.00 | | 117 949.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 714.00 | 698 725.00 | | 718 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |