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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 330.00 | 25 824.00 | 11 506.00 | 37 330.00 |
040 Immobilisations financières | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 819.00 | 25 824.00 | 205 995.00 | 231 819.00 |
060 Stock marchandises | 180 544.00 | | 180 544.00 | 180 544.00 |
072 Créances – Autres | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
084 Disponibilités | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 432.00 | | 240 432.00 | 240 432.00 |
110 Total général Actif | 472 250.00 | 25 824.00 | 446 427.00 | 472 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 738.00 | | | 336 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 712.00 | | | 340 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 546.00 | | | 197 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 073.00 | | | -13 073.00 |
242 Autres charges externes. | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 461.00 | | | -14 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
252 Charges sociales | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 396.00 | | | 339 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | | | 899.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 819.00 | | | 220 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 216.00 | | | 42 216.00 |