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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 7 662.00 | 4 218.00 | 11 881.00 |
040 Immobilisations financières | 157 204.00 | | 157 204.00 | 157 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 585.00 | 7 662.00 | 161 922.00 | 169 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
072 Créances – Autres | 245 813.00 | | 245 813.00 | 245 813.00 |
084 Disponibilités | 299 434.00 | | 299 434.00 | 299 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 355.00 | | 595 355.00 | 595 355.00 |
110 Total général Actif | 764 940.00 | 7 662.00 | 757 278.00 | 764 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 700 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 71.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 150.00 | 123 001.00 | | 152 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 151.00 | 126 073.00 | | 152 151.00 |
242 Autres charges externes. | 4 775.00 | 6 454.00 | | 4 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 993.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 000.00 | 60 000.00 | | 77 000.00 |
252 Charges sociales | 17 678.00 | 14 151.00 | | 17 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | 2 956.00 | | 2 617.00 |
262 Autres charges | 1 534.00 | 1 481.00 | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 373.00 | 86 036.00 | | 104 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 778.00 | 40 038.00 | | 47 778.00 |
280 Produits financiers | 3 712.00 | 2 009.00 | | 3 712.00 |
294 Charges financières | 5 267.00 | 14 245.00 | | 5 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 5 207.00 | | 7 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 267.00 | 22 594.00 | | 37 267.00 |