| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 5 946.00 | 9 198.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 144.00 | 5 946.00 | 9 198.00 | 15 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 965.00 | | 359 965.00 | 359 965.00 |
CF Disponibilités | 445 562.00 | | 445 562.00 | 445 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 053.00 | | 909 053.00 | 909 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 197.00 | 5 946.00 | 918 251.00 | 924 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
DL TOTAL (I) | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 171.00 | | | 410 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 255.00 | | | 222 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 869.00 | | | 798 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 251.00 | | | 918 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 030.00 | | 155 030.00 | 155 030.00 |
FG Production vendue services | 1 625 052.00 | | 1 625 052.00 | 1 625 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 082.00 | | 1 780 082.00 | 1 780 082.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 289.00 | | | -13 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 219.00 | | | 1 780 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 028.00 | | | 1 700 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 009.00 | | 4 135.00 | 11 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 009.00 | | 4 135.00 | 11 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776.00 | 4 170.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 4 170.00 | | 1 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 255.00 | 222 255.00 | | 222 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 439.00 | 238 439.00 | | 238 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
ST Autres comptes | 232 968.00 | | | 232 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
ZE Dividendes | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 368.00 | | | 331 368.00 |