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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 180.00 | 152 231.00 | 60 949.00 | 213 180.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 500.00 | 152 231.00 | 66 269.00 | 218 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 390.00 | 847.00 | 13 543.00 | 14 390.00 |
072 Créances – Autres | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
084 Disponibilités | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 598.00 | 847.00 | 44 751.00 | 45 598.00 |
110 Total général Actif | 264 098.00 | 153 078.00 | 111 019.00 | 264 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
222 Production stockée | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
230 Autres produits | 632.00 | | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 112.00 | | | 220 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
242 Autres charges externes. | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
252 Charges sociales | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
262 Autres charges | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 174.00 | | | 238 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 062.00 | | | -18 062.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 007.00 | | | -15 007.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |