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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997.00 | 7 033.00 | 964.00 | 7 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 8 417.00 | 1 533.00 | 9 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 469.00 | 15 450.00 | 104 020.00 | 119 469.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BT Marchandises | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 332.00 | 15 450.00 | 220 882.00 | 236 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
DH Report à nouveau | -28 416.00 | -32 969.00 | | -28 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 716.00 | 4 553.00 | | 11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 104 047.00 | 92 331.00 | | 104 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 173.00 | 44 150.00 | | 19 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 5 452.00 | | 2 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 932.00 | 9 414.00 | | 28 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 29 907.00 | | 40 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 671.00 | 15 915.00 | | 25 671.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 258.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 836.00 | 105 095.00 | | 116 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 882.00 | 197 426.00 | | 220 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 208.00 | 76 508.00 | | 76 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 704.00 | |
FM Production stockée | | | 8 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 12 473.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 2 193.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 155.00 | 303 508.00 | | 359 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 440.00 | 298 955.00 | | 347 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 716.00 | 4 553.00 | | 11 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 407.00 | 1 043.00 | | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 407.00 | 1 043.00 | | 14 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 173.00 | 7 477.00 | 11 696.00 | 19 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 783.00 | 41 347.00 | 1 435.00 | 42 783.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 904.00 | 76 208.00 | 11 696.00 | 87 904.00 |