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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 3 738.00 | 6 450.00 | 10 188.00 |
AP Constructions | 261 889.00 | 85 112.00 | 176 777.00 | 261 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 138.00 | 76 027.00 | 35 111.00 | 111 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 959.00 | 44 501.00 | 23 457.00 | 67 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 462.00 | 209 379.00 | 242 082.00 | 451 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 172.00 | 209 379.00 | 293 793.00 | 503 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 551.00 | 170 372.00 | | 203 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 733.00 | 33 178.00 | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 224 085.00 | 212 351.00 | | 224 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 450.00 | 84 944.00 | | 58 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 20 465.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812.00 | 8 192.00 | | 5 812.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 2 815.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 707.00 | 116 418.00 | | 69 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 793.00 | 328 769.00 | | 293 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 786.00 | 924.00 | | 14 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 432.00 | 717.00 | | 17 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | 207.00 | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 5 921.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 223.00 | 182 524.00 | | 197 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 489.00 | 149 346.00 | | 185 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 733.00 | 33 178.00 | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 688.00 | 32 289.00 | 12 597.00 | 189 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 753.00 | 789.00 | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 913.00 | 31 536.00 | 11 808.00 | 185 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 451.00 | 27 964.00 | 30 487.00 | 58 451.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 310.00 | 30 040.00 | 270.00 | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 683.00 | 39 196.00 | 30 487.00 | 69 683.00 |