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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 659.00 | 378 071.00 | 42 588.00 | 420 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 775.00 | 391 846.00 | 75 928.00 | 467 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
BZ Autres créances | 409 710.00 | | 409 710.00 | 409 710.00 |
CF Disponibilités | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 667.00 | | 504 667.00 | 504 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 441.00 | 391 846.00 | 580 595.00 | 972 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 850.00 | 1 139 850.00 | | 1 139 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 356 142.00 | -1 460 263.00 | | -2 356 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 997.00 | -895 879.00 | | -1 187 997.00 |
DL TOTAL (I) | -2 335 013.00 | -1 147 017.00 | | -2 335 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 915.00 | 1 885 921.00 | | 2 462 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 457.00 | 325 685.00 | | 295 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 057.00 | 160 616.00 | | 121 057.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 1 948.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 461.00 | 2 374 170.00 | | 2 881 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 595.00 | 1 227 153.00 | | 580 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 461.00 | 2 374 170.00 | | 2 881 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 975.00 | | 10 800.00 | 456 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 859.00 | | 10 800.00 | 409 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 539.00 | 17 308.00 | | 374 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 167.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 931.00 | 17 140.00 | | 360 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 457.00 | 295 457.00 | | 295 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 462 894.00 | 2 462 894.00 | | 2 462 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 561.00 | 300 561.00 | | 300 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 192.00 | 416 852.00 | 33 340.00 | 450 192.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 461.00 | 2 881 461.00 | | 2 881 461.00 |