| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 154 318.00 | 253 413.00 | 900 905.00 | 1 154 318.00 |
AN Terrains | 303 035.00 | 201 164.00 | 101 871.00 | 303 035.00 |
AP Constructions | 1 711 951.00 | 812 642.00 | 899 309.00 | 1 711 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738 401.00 | 2 239 773.00 | 1 498 628.00 | 3 738 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 977.00 | 341 064.00 | 100 913.00 | 441 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372 283.00 | 3 862 336.00 | 3 509 947.00 | 7 372 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778 122.00 | | 1 778 122.00 | 1 778 122.00 |
BN En cours de production de biens | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 526 422.00 | | 1 526 422.00 | 1 526 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 868.00 | | 1 812 868.00 | 1 812 868.00 |
BZ Autres créances | 217 211.00 | | 217 211.00 | 217 211.00 |
CF Disponibilités | 1 305 108.00 | | 1 305 108.00 | 1 305 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 635.00 | | 291 635.00 | 291 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 394.00 | | 6 941 394.00 | 6 941 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 326 910.00 | 3 862 336.00 | 10 464 574.00 | 14 326 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 484.00 | 2 720 484.00 | | 2 720 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 524.00 | 63 353.00 | | 66 524.00 |
DG Autres réserves | 75 403.00 | 15 147.00 | | 75 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 062.00 | 63 427.00 | | -949 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694 568.00 | 811 906.00 | | 694 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 936.00 | 3 857 337.00 | | 2 790 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 193.00 | 5 909 643.00 | | 4 999 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 116.00 | 526 044.00 | | 506 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 642.00 | 8 889.00 | | 361 642.00 |
EA Autres dettes | 598 270.00 | 198 593.00 | | 598 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 451.00 | 95 469.00 | | 96 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 672.00 | 6 738 637.00 | | 7 661 672.00 |
ED (V) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 574.00 | 10 595 975.00 | | 10 464 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 661 672.00 | 6 738 637.00 | | 7 661 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 607 745.00 | 607 745.00 | |
FD Production vendue biens | 14 826 729.00 | 3 528 592.00 | 18 355 321.00 | 14 826 729.00 |
FG Production vendue services | 249 642.00 | 1 172 116.00 | 1 421 758.00 | 249 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 076 371.00 | 5 308 453.00 | 20 384 824.00 | 15 076 371.00 |
FM Production stockée | | | -21 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 459 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 554 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 489 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 451.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 146.00 | 613.00 | | 35 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 738.00 | 99 097.00 | | 118 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 884.00 | 99 709.00 | | 153 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 672.00 | 18 911.00 | | 22 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 245.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 136.00 | 19 156.00 | | 23 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 748.00 | 80 553.00 | | 130 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 650 187.00 | 20 083 585.00 | | 20 650 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 599 249.00 | 20 020 157.00 | | 21 599 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 062.00 | 63 427.00 | | -949 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 476.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693 902.00 | | 967 910.00 | 6 693 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 8 320.00 | 1 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 529.00 | | 7 372 283.00 | 289 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | 1 168 598.00 | 1 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 195.00 | | 6 195 365.00 | 286 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 265.00 | | | 1 170 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515 317.00 | | 966 243.00 | 5 515 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | 1 667.00 | 8 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 662.00 | 399 678.00 | 3.00 | 3 462 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 382.00 | 14 311.00 | | 253 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 279.00 | 385 367.00 | 3.00 | 3 209 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 223.00 | 18 138.00 | 25 361.00 | 7 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 223.00 | 18 138.00 | 25 361.00 | 7 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 223.00 | 18 138.00 | 25 361.00 | 7 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 138.00 | 25 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 193.00 | 4 999 193.00 | | 4 999 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 758.00 | 178 758.00 | | 178 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 251.00 | 298 251.00 | | 298 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 642.00 | 361 642.00 | | 361 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 270.00 | 598 270.00 | | 598 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 868.00 | 1 812 868.00 | | 1 812 868.00 |
VB T. V. A. | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VP Divers | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 635.00 | 291 635.00 | | 291 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 034.00 | 2 321 714.00 | 8 320.00 | 2 330 034.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 672.00 | 7 661 672.00 | | 7 661 672.00 |