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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AN Terrains | 22 971.00 | 10 712.00 | 12 260.00 | 22 971.00 |
AP Constructions | 140 140.00 | 88 767.00 | 51 373.00 | 140 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 824.00 | 196 029.00 | 119 796.00 | 315 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 929.00 | 116 573.00 | 53 356.00 | 169 929.00 |
BF Prêts | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 408.00 | 417 293.00 | 240 115.00 | 657 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 056.00 | | 153 056.00 | 153 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 537.00 | 39 569.00 | 419 968.00 | 459 537.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 787 997.00 | | 787 997.00 | 787 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 801.00 | 39 569.00 | 1 454 232.00 | 1 493 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 209.00 | 456 862.00 | 1 694 347.00 | 2 151 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 343 941.00 | 558 963.00 | | 343 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 605.00 | -215 022.00 | | 336 605.00 |
DL TOTAL (I) | 681 646.00 | 345 041.00 | | 681 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 648 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 648 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 392.00 | 548 262.00 | | 37 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 100 517.00 | | 105 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 632.00 | 97 866.00 | | 81 632.00 |
EA Autres dettes | 536 679.00 | 522 263.00 | | 536 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 259.00 | 88 122.00 | | 251 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 702.00 | 1 357 034.00 | | 1 012 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 347.00 | 2 350 477.00 | | 1 694 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 417.00 | | 73 293.00 | 593 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671.00 | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 303.00 | 657 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 632.00 | 648 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 875.00 | | 72 622.00 | 583 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 671.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 898.00 | 60 666.00 | 7 271.00 | 363 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 685.00 | 60 666.00 | 7 271.00 | 358 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 402.00 | | 648 402.00 | 648 402.00 |
6T Sur comptes clients | 224 826.00 | 39 569.00 | 224 826.00 | 224 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 826.00 | 39 569.00 | 224 826.00 | 224 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 228.00 | 39 569.00 | 873 228.00 | 873 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 569.00 | 873 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 679.00 | 536 679.00 | | 536 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 259.00 | 251 259.00 | | 251 259.00 |
UP Prêts | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 380 398.00 | 380 398.00 | | 380 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 392.00 | 10 964.00 | 26 428.00 | 37 392.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 870.00 | | | 510 870.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 195.00 | 492 195.00 | | 492 195.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 702.00 | 986 274.00 | 26 428.00 | 1 012 702.00 |