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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 842.00 | 23 677.00 | 3 165.00 | 26 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 694.00 | 96 124.00 | 41 570.00 | 137 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 536.00 | 119 802.00 | 47 735.00 | 167 536.00 |
BT Marchandises | 1 198 190.00 | | 1 198 190.00 | 1 198 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CF Disponibilités | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 196.00 | | 1 266 196.00 | 1 266 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 732.00 | 119 802.00 | 1 313 930.00 | 1 433 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | -37 213.00 | -20 032.00 | | -37 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | -17 181.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 23 440.00 | 13 002.00 | | 23 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 170.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 350.00 | 1 337 811.00 | | 1 251 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 12 579.00 | | 32 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681.00 | 1 594.00 | | 3 681.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 138.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 490.00 | 1 352 292.00 | | 1 290 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 930.00 | 1 365 294.00 | | 1 313 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 990.00 | 1 352 292.00 | | 1 289 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 170.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 251 350.00 | | | 1 251 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 028.00 | | 299 028.00 | 299 028.00 |
FG Production vendue services | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 006.00 | | 417 006.00 | 417 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 920.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 177.00 | 180 419.00 | | 421 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 740.00 | 197 600.00 | | 410 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438.00 | -17 181.00 | | 10 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 536.00 | | 7 000.00 | 166 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 167 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 164 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 536.00 | | 7 000.00 | 163 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 028.00 | 39 920.00 | 5 147.00 | 85 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 028.00 | 39 920.00 | 5 147.00 | 85 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 350.00 | 1 251 350.00 | | 1 251 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 990.00 | 1 289 990.00 | | 1 289 990.00 |