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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 5 971.00 | 5 330.00 | 641.00 | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 689.00 | 8 264.00 | 1 425.00 | 9 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 617.00 | 18 691.00 | 12 927.00 | 31 617.00 |
AX Avances et acomptes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 809.00 | 33 729.00 | 59 080.00 | 92 809.00 |
BT Marchandises | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | 185.00 | 37.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 551.00 | 1 346.00 | 50 204.00 | 51 551.00 |
CF Disponibilités | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 732.00 | 1 531.00 | 84 201.00 | 85 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 541.00 | 35 260.00 | 143 281.00 | 178 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 658.00 | 104 555.00 | | 111 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | 7 103.00 | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 126 347.00 | 122 658.00 | | 126 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 2 916.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 10 150.00 | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586.00 | 9 725.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 933.00 | 22 791.00 | | 16 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 281.00 | 145 449.00 | | 143 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 203.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 203.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -203.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208.00 | -945.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 594.00 | 197 162.00 | | 198 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 904.00 | 190 059.00 | | 194 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690.00 | 7 103.00 | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 056.00 | | 2 753.00 | 90 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | | 2 753.00 | 46 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 328.00 | 6 401.00 | | 27 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 884.00 | 6 401.00 | | 25 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122.00 | 3 188.00 | 1 934.00 | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |