| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 806.00 | 40 831.00 | 54 975.00 | 95 806.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 766.00 | 47 105.00 | 58 661.00 | 105 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 298.00 | | 258 298.00 | 258 298.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652.00 | 5.00 | 1 648.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 970.00 | 5.00 | 298 965.00 | 298 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 737.00 | 47 110.00 | 357 627.00 | 404 737.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -462.00 | 90 605.00 | | -462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 172.00 | -91 067.00 | | -20 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367.00 | 21 538.00 | | 1 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 850.00 | 108 748.00 | | 140 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 705.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | 39 797.00 | | 56 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 938.00 | 94 397.00 | | 145 938.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 261.00 | 245 647.00 | | 356 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 627.00 | 267 185.00 | | 357 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 209.00 | 145 784.00 | | 216 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 8 849.00 | | 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 562.00 | | 47 205.00 | 71 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 105 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 102 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 876.00 | | 47 205.00 | 67 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 376.00 | 23 729.00 | 13 000.00 | 36 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | 23 729.00 | 13 000.00 | 36 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 938.00 | 145 938.00 | | 145 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UP Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 296.00 | 258 296.00 | | 258 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 074.00 | 22.00 | | 140 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 108.00 | | | -40 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 854.00 | 270 178.00 | 3 676.00 | 273 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 261.00 | 216 209.00 | | 356 261.00 |