| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 621.00 | 29 768.00 | 20 852.00 | 50 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 124.00 | 31 478.00 | 36 646.00 | 68 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 193.00 | | 1 298 193.00 | 1 298 193.00 |
BZ Autres créances | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
CF Disponibilités | 1 538 650.00 | | 1 538 650.00 | 1 538 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 968.00 | | 2 987 968.00 | 2 987 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 092.00 | 31 478.00 | 3 024 613.00 | 3 056 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 500.00 | 515 500.00 | | 515 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 400.00 | 265 400.00 | | 265 400.00 |
DH Report à nouveau | -193 699.00 | -357 415.00 | | -193 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 642.00 | 163 716.00 | | 471 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 843.00 | 587 201.00 | | 1 058 843.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 156.00 | 31 386.00 | | 579 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 883.00 | 903 400.00 | | 674 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 731.00 | 152 416.00 | | 411 731.00 |
EA Autres dettes | | 607 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 771.00 | 1 695 692.00 | | 1 665 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 613.00 | 2 282 893.00 | | 3 024 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 510.00 | 3 274 339.00 | 3 760 849.00 | 486 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 510.00 | 3 274 339.00 | 3 760 849.00 | 486 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 40.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 144.00 | 40.00 | | 300 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 144.00 | 4 754.00 | | -300 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 943.00 | 2 515 507.00 | | 4 173 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 301.00 | 2 351 790.00 | | 3 702 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 642.00 | 163 716.00 | | 471 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 466.00 | | 16 658.00 | 51 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93.00 | | -93.00 | 93.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 758.00 | | 16 822.00 | 33 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | -71.00 | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 019.00 | 4 497.00 | 37.00 | 27 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 271.00 | 4 497.00 | | 25 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 883.00 | 674 883.00 | | 674 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 213.00 | 36 062.00 | 2 151.00 | 38 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 793.00 | -71.00 | 15 865.00 | 15 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 193.00 | 1 279 141.00 | 19 052.00 | 1 298 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | 1 422.00 | 1 930.00 | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VI Groupe et associés | 579 156.00 | 579 156.00 | | 579 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | -106.00 | 9 251.00 | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 896.00 | 1 407 154.00 | 57 742.00 | 1 464 896.00 |
VW T.V.A. | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 771.00 | 1 663 620.00 | 2 151.00 | 1 665 771.00 |