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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 649.00 | 7 690.00 | 1 959.00 | 9 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 476.00 | 12 458.00 | 2 019.00 | 14 476.00 |
BT Marchandises | 102 075.00 | | 102 075.00 | 102 075.00 |
BZ Autres créances | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
CF Disponibilités | 344 579.00 | | 344 579.00 | 344 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 332.00 | | 613 332.00 | 613 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 808.00 | 12 458.00 | 615 351.00 | 627 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 939.00 | 3 065.00 | | 17 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 531.00 | 24 874.00 | | 26 531.00 |
DL TOTAL (I) | 66 469.00 | 49 939.00 | | 66 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 110.00 | 270 213.00 | | 270 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 745.00 | 276 212.00 | | 227 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 219.00 | 28 461.00 | | 37 219.00 |
EA Autres dettes | 13 806.00 | 991.00 | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 881.00 | 575 878.00 | | 548 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 351.00 | 625 816.00 | | 615 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 503.00 | 955.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 955.00 | | 11 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 745.00 | 227 745.00 | | 227 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 110.00 | 82 026.00 | 188 085.00 | 270 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 784.00 | 162 784.00 | | 162 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 738.00 | 166 678.00 | 60.00 | 166 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 881.00 | 360 797.00 | 188 085.00 | 548 881.00 |