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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 653.00 | 1 796.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 22 444.00 | 2 208.00 | 24 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 102.00 | 23 097.00 | 6 004.00 | 29 102.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 187.00 | | 317 187.00 | 317 187.00 |
BZ Autres créances | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CF Disponibilités | 112 128.00 | | 112 128.00 | 112 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 214.00 | | 516 214.00 | 516 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 317.00 | 23 098.00 | 522 218.00 | 545 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 714.00 | 21 005.00 | | 54 714.00 |
DH Report à nouveau | | 21 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 616.00 | 17 698.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 95 330.00 | 70 714.00 | | 95 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 9 477.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 299.00 | 335 773.00 | | 297 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 190.00 | 88 740.00 | | 128 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 886.00 | 433 990.00 | | 426 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 218.00 | 517 348.00 | | 522 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 887.00 | 433 991.00 | | 426 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 299.00 | 297 299.00 | | 297 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 187.00 | 317 187.00 | | 317 187.00 |
VB T. V. A. | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
VI Groupe et associés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 886.00 | 404 886.00 | | 404 886.00 |
VW T.V.A. | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 478.00 | 425 478.00 | | 425 478.00 |