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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 333.00 | 1 867.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 700.00 | 333.00 | 9 367.00 | 9 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 046.00 | 2 341.00 | 52 705.00 | 55 046.00 |
072 Créances – Autres | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
084 Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 751.00 | 2 341.00 | 88 410.00 | 90 751.00 |
110 Total général Actif | 100 451.00 | 2 674.00 | 97 778.00 | 100 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 437.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 1 710.00 | 1 039.00 | 2 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 249.00 | 1 710.00 | 8 539.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 818.00 | 8 547.00 | 45 270.00 | 53 818.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 478.00 | 8 547.00 | 54 931.00 | 63 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 727.00 | 10 257.00 | 63 470.00 | 73 727.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 837.00 | 97 204.00 | | 247 837.00 |
230 Autres produits | | 5 938.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 837.00 | 103 142.00 | | 247 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 769.00 | 5 941.00 | | 8 769.00 |
242 Autres charges externes. | 132 761.00 | 33 542.00 | | 132 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -73.00 | | | -73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 1 174.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 972.00 | 27 193.00 | | 25 972.00 |
252 Charges sociales | 5 663.00 | 4 536.00 | | 5 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 341.00 | | |
262 Autres charges | 6 004.00 | 16 338.00 | | 6 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 899.00 | 91 064.00 | | 179 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 939.00 | 12 078.00 | | 67 939.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | 2 071.00 | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 330.00 | 12 007.00 | | 67 330.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 292.00 | -19 219.00 | | -16 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 435.00 | 2 928.00 | | -37 435.00 |
DL TOTAL (I) | -48 727.00 | -11 292.00 | | -48 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 118.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 32 015.00 | | 11 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 217.00 | 57 208.00 | | 73 217.00 |
EA Autres dettes | 26 318.00 | 20 126.00 | | 26 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 3 817.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 197.00 | 115 249.00 | | 112 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 470.00 | 103 957.00 | | 63 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 197.00 | 115 249.00 | | 112 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 964.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 360.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 389.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 389.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -389.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 418.00 | 188 018.00 | | 125 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 853.00 | 185 090.00 | | 162 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 435.00 | 2 928.00 | | -37 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | 715.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 715.00 | | 995.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 4 241.00 | 4 306.00 | | 4 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 241.00 | 4 306.00 | | 4 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 241.00 | 4 306.00 | | 4 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 306.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 778.00 | 63 278.00 | 7 500.00 | 70 778.00 |
VW T.V.A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 324.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | 3 534.00 | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 30 012.00 | 22 745.00 | | 30 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 100.00 | 52 209.00 | | 58 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | 51 900.00 | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | 399.00 | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 676.00 | 37 291.00 | | 23 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 566.00 | 27 083.00 | | 11 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 864.00 | 130 387.00 | | 91 864.00 |