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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 101.00 | | 235 101.00 | 235 101.00 |
BZ Autres créances | 618 676.00 | | 618 676.00 | 618 676.00 |
CF Disponibilités | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 379.00 | | 1 003 379.00 | 1 003 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 379.00 | | 2 943 379.00 | 2 943 379.00 |
CU Autres participations | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 511 033.00 | | | 2 511 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 522.00 | | | 2 654 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 576.00 | | | 196 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
EA Autres dettes | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 856.00 | | | 288 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 379.00 | | | 2 943 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 856.00 | | | 288 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 180.00 | | 395 180.00 | 395 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 180.00 | | 395 180.00 | 395 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 317.00 | | | 572 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 728.00 | | | 438 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |
UX Autres créances clients | 235 101.00 | 235 101.00 | | 235 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 677.00 | 618 677.00 | | 618 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 587.00 | 881 587.00 | | 881 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 856.00 | 288 856.00 | | 288 856.00 |