| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 270.00 | 525.00 | 745.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 555.00 | 35 061.00 | 1 494.00 | 36 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 5 365.00 | 488.00 | 5 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 778.00 | 40 951.00 | 3 827.00 | 44 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CF Disponibilités | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 267.00 | 40 951.00 | 50 316.00 | 91 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
DH Report à nouveau | -20 050.00 | -4 003.00 | | -20 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 377.00 | -16 047.00 | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 24 273.00 | 17 896.00 | | 24 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | 14 986.00 | | 17 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 482.00 | 8 082.00 | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 044.00 | 23 345.00 | | 26 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 316.00 | 41 240.00 | | 50 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 044.00 | 23 345.00 | | 26 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 102.00 | 1 040.00 | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 216.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 216.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 3 612.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 3 612.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -3 396.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 609.00 | 245 878.00 | | 210 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 231.00 | 261 925.00 | | 204 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 377.00 | -16 047.00 | | 6 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 169.00 | | 1 608.00 | 43 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 069.00 | | 1 608.00 | 42 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 399.00 | 11 299.00 | 1 100.00 | 12 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |