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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 972.00 | 60 196.00 | 315 776.00 | 375 972.00 |
BZ Autres créances | 561 983.00 | | 561 983.00 | 561 983.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 451.00 | 60 196.00 | 879 256.00 | 939 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 185.00 | 60 196.00 | 879 989.00 | 940 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 197.00 | 229 197.00 | | 229 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 812.00 | -619 459.00 | | -1 274 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 188.00 | -655 353.00 | | -517 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 087.00 | | |
DL TOTAL (I) | -432 802.00 | 114 472.00 | | -432 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 4 880.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 274.00 | 3 151 393.00 | | 1 213 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 760.00 | 746 530.00 | | 50 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 352.00 | 364 941.00 | | 35 352.00 |
EA Autres dettes | | 2 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 792.00 | 4 425 273.00 | | 1 312 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 989.00 | 4 539 746.00 | | 879 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 683.00 | | 112 413.00 | 1 405 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 807.00 | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517 362.00 | 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002 965.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 590.00 | | | 462 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 553.00 | | 112 413.00 | 890 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 079.00 | 144 219.00 | 774 298.00 | 630 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 224.00 | 4 415.00 | 182 638.00 | 178 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 856.00 | 139 805.00 | 591 660.00 | 451 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 601.00 | | 119 601.00 | 119 601.00 |
6T Sur comptes clients | 56 934.00 | 4 465.00 | 1 203.00 | 56 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 736.00 | 4 465.00 | 147 005.00 | 202 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 736.00 | 4 465.00 | 147 005.00 | 202 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | 120 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 303 923.00 | | | 303 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VC Groupe et associés | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 274.00 | 1 213 274.00 | | 1 213 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338 629.00 | | | 2 338 629.00 |
VP Divers | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 644.00 | | | 494 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 192.00 | 938 459.00 | 733.00 | 939 192.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 792.00 | 1 312 792.00 | | 1 312 792.00 |