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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 54 750.00 | 20 250.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 636.00 | 70 386.00 | 20 250.00 | 90 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 078.00 | 70 386.00 | 204 692.00 | 275 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 015.00 | | | 223 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 492.00 | | | -64 492.00 |
DL TOTAL (I) | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 692.00 | | | 204 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 612.00 | | | 234 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 104.00 | | | 299 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 492.00 | | | -64 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ST Autres comptes | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 072.00 | | | 65 072.00 |