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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 1 679.00 | 1 667.00 | 3 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 794.00 | 22 911.00 | 19 883.00 | 42 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 965.00 | 108 848.00 | 97 116.00 | 205 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 472.00 | 133 439.00 | 143 032.00 | 276 472.00 |
BT Marchandises | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 261.00 | 3 740.00 | 55 521.00 | 59 261.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 725 478.00 | | 725 478.00 | 725 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 823.00 | 3 740.00 | 904 083.00 | 907 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 295.00 | 137 179.00 | 1 047 115.00 | 1 184 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 280 152.00 | | | 280 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517.00 | | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 596 681.00 | | | 596 681.00 |
DP Provisions pour risques | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 088.00 | | | 296 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 298.00 | | | 434 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 115.00 | | | 1 047 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 915.00 | | | 433 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 933.00 | | 9 594.00 | 268 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 24 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 276 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 248 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | 1 763.00 | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 834.00 | | 7 831.00 | 242 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 921.00 | 31 423.00 | 1 905.00 | 103 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 95.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 337.00 | 31 328.00 | 1 905.00 | 102 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 625.00 | 16 136.00 | 12 625.00 | 12 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 625.00 | 16 136.00 | 12 625.00 | 12 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 136.00 | 12 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 128.00 | 276 128.00 | | 276 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 903.00 | 24 520.00 | 383.00 | 24 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 261.00 | 55 315.00 | 3 946.00 | 59 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 540.00 | 72 569.00 | 3 971.00 | 76 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 299.00 | 433 916.00 | 383.00 | 434 299.00 |