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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 897.00 | 32 350.00 | 6 546.00 | 38 897.00 |
AH Fonds commercial | 2 260 328.00 | | 2 260 328.00 | 2 260 328.00 |
AN Terrains | 52 520.00 | 7 134.00 | 45 386.00 | 52 520.00 |
AP Constructions | 624 115.00 | 407 308.00 | 216 806.00 | 624 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 163.00 | 25 249.00 | 914.00 | 26 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 553.00 | 72 484.00 | 27 069.00 | 99 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 202 942.00 | 1 143 133.00 | 10 059 808.00 | 11 202 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 380.00 | 1 261.00 | 404 119.00 | 405 380.00 |
BZ Autres créances | 3 703 052.00 | 594 575.00 | 3 108 477.00 | 3 703 052.00 |
CF Disponibilités | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 102.00 | 595 836.00 | 3 674 266.00 | 4 270 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 473 045.00 | 1 738 970.00 | 13 734 075.00 | 15 473 045.00 |
CU Autres participations | 8 099 061.00 | 598 607.00 | 7 500 454.00 | 8 099 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 879 890.00 | 3 879 890.00 | | 3 879 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 995.00 | 111 862.00 | | 112 995.00 |
DG Autres réserves | 2 100 452.00 | 2 078 924.00 | | 2 100 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 955.00 | 22 661.00 | | 995 955.00 |
DL TOTAL (I) | 7 089 293.00 | 6 093 338.00 | | 7 089 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 035.00 | 268 202.00 | | 235 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 035.00 | 268 202.00 | | 235 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 756.00 | 520 833.00 | | 721 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 4 917.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 064.00 | 1 344.00 | | 61 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 028.00 | 126 635.00 | | 302 028.00 |
EA Autres dettes | 5 320 484.00 | 339 143.00 | | 5 320 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 746.00 | 992 874.00 | | 6 409 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 734 075.00 | 7 354 414.00 | | 13 734 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 098 376.00 | 992 874.00 | | 6 098 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 920.00 | | 1 907 920.00 | 1 907 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 920.00 | | 1 907 920.00 | 1 907 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 440.00 | 3 357.00 | | 9 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 470.00 | 293 482.00 | | 238 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 470.00 | 293 482.00 | | 239 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 129.00 | 238 470.00 | | 174 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 129.00 | 238 470.00 | | 174 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 341.00 | 55 012.00 | | 65 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 880.00 | 65 166.00 | | 62 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 782.00 | 861 016.00 | | 3 419 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 827.00 | 838 355.00 | | 2 423 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 955.00 | 22 661.00 | | 995 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 643.00 | 2 107.00 | | 23 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 029.00 | 2 260 328.00 | 8 946 338.00 | 6 265 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 266 144.00 | 8 101 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 268 755.00 | 11 202 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 413.00 | 2 299 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 802 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 260 328.00 | 41 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | 801 605.00 | 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264 084.00 | | 8 103 423.00 | 6 264 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 546 500.00 | 2 610.00 | 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 763.00 | 2 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 511 736.00 | 197.00 | 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 202.00 | 269 738.00 | 302 905.00 | 268 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 261.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 594 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 378 602.00 | 184 159.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 268 202.00 | 1 648 340.00 | 487 064.00 | 268 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 609.00 | 64 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 594 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 403 859.00 | | | 403 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 448 846.00 | | | 3 448 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 238.00 | 327 868.00 | 240 386.00 | 639 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 311 623.00 | 5 311 623.00 | | 5 311 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 842.00 | | | 436 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 941.00 | | | 318 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
VP Divers | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 465.00 | 4 164 944.00 | 1 521.00 | 4 166 465.00 |
VW T.V.A. | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 746.00 | 6 098 376.00 | 240 386.00 | 6 409 746.00 |