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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 38.00 | 4 858.00 | 4 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 446.00 | 1 784.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 517.00 | 4 498.00 | 15 019.00 | 19 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 640.00 | 230.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 514.00 | 6 622.00 | 21 892.00 | 28 514.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 354.00 | 6 622.00 | 30 733.00 | 37 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -27 391.00 | -29 425.00 | | -27 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 380.00 | 2 034.00 | | 8 380.00 |
DL TOTAL (I) | -13 956.00 | -22 336.00 | | -13 956.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 098.00 | 7 857.00 | | 2 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 590.00 | 27 240.00 | | 19 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 11 129.00 | | 12 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 135.00 | 2 771.00 | | 8 135.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 689.00 | 48 787.00 | | 44 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 733.00 | 26 451.00 | | 30 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 689.00 | 48 787.00 | | 44 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 104.00 | 109 678.00 | | 98 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 724.00 | 107 644.00 | | 89 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 380.00 | 2 034.00 | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 617.00 | | 4 896.00 | 26 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 28 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 4 896.00 | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 3 332.00 | | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 2 848.00 | | 3 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |