| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 447.00 | 1 379.00 | 2 068.00 | 3 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 206.00 | 24 657.00 | 35 549.00 | 60 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 949.00 | 26 671.00 | 40 278.00 | 66 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 437.00 | 26 671.00 | 64 766.00 | 91 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 694.00 | | | -19 694.00 |
DL TOTAL (I) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 797.00 | 6 873.00 | | 19 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 6 873.00 | | 19 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 550.00 | 4 921.00 | 12 629.00 | 17 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 217.00 | 22 557.00 | 2 660.00 | 25 217.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 005.00 | 53 376.00 | 12 629.00 | 66 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 627.00 | | | 37 627.00 |