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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 13 222.00 | 1 966.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 333.00 | 14 367.00 | 1 966.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 982.00 | 56 000.00 | 184 982.00 | 240 982.00 |
BZ Autres créances | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 421.00 | 56 000.00 | 319 421.00 | 375 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 754.00 | 70 367.00 | 321 387.00 | 391 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 041.00 | 197 089.00 | | 128 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 053.00 | -45 914.00 | | 14 053.00 |
DL TOTAL (I) | 153 094.00 | 162 174.00 | | 153 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 3 070.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 248.00 | 123 193.00 | | 121 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 974.00 | 59 897.00 | | 45 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 292.00 | 217 356.00 | | 168 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 387.00 | 379 530.00 | | 321 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 292.00 | 217 356.00 | | 168 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 505 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 096.00 | 543 543.00 | | 505 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 043.00 | 589 457.00 | | 491 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 053.00 | -45 914.00 | | 14 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 367.00 | | 1 966.00 | 14 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | | 1 966.00 | 13 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934.00 | 433.00 | | 13 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | 433.00 | | 12 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
UX Autres créances clients | 240 982.00 | 240 982.00 | | 240 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 845.00 | 262 845.00 | | 262 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 292.00 | 168 292.00 | | 168 292.00 |