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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 212 541.00 | | 1 212 541.00 | 1 212 541.00 |
AP Constructions | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 169.00 | 20 909.00 | 6 261.00 | 27 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 253.00 | 27 214.00 | 6 698 038.00 | 6 725 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
BZ Autres créances | 133 526.00 | | 133 526.00 | 133 526.00 |
CF Disponibilités | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 256.00 | | 237 256.00 | 237 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 508.00 | 27 214.00 | 6 935 294.00 | 6 962 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 5 478 792.00 | | 5 478 792.00 | 5 478 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
DG Autres réserves | 3 897 961.00 | 3 812 398.00 | | 3 897 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 775.00 | 85 563.00 | | 90 775.00 |
DK Provisions réglementées | 764 478.00 | 764 478.00 | | 764 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 733.00 | 4 880 958.00 | | 4 971 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 835.00 | 595 959.00 | | 483 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 503.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 899.00 | 107 553.00 | | 178 899.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 007.00 | 16 171.00 | | 13 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 561.00 | 2 007 126.00 | | 1 963 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 294.00 | 6 888 084.00 | | 6 935 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 023.00 | 1 525 795.00 | | 1 599 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 372.00 | | 425 372.00 | 425 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 372.00 | | 425 372.00 | 425 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -223.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | 27 234.00 | | 30 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 683.00 | 455 801.00 | | 442 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 908.00 | 370 238.00 | | 351 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 775.00 | 85 563.00 | | 90 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 977.00 | | | 6 765 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 725.00 | 6 725 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 725.00 | 33 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 541.00 | | | 1 212 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479 237.00 | | | 5 479 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 684.00 | 1 255.00 | 40 725.00 | 66 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 684.00 | 1 255.00 | 40 725.00 | 66 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 764 478.00 | | | 764 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 478.00 | | | 764 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 142.00 | 135 142.00 | | 135 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 835.00 | 119 297.00 | 364 538.00 | 483 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 198.00 | 209 198.00 | | 209 198.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 561.00 | 1 599 023.00 | 364 538.00 | 1 963 561.00 |