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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
AP Constructions | 605 584.00 | 82 355.00 | 523 229.00 | 605 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 980.00 | 2 145.00 | 30 835.00 | 32 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 762 164.00 | 84 500.00 | 677 664.00 | 762 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 715.00 | 84 500.00 | 679 216.00 | 763 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 469.00 | -31 059.00 | | -59 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | -28 409.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 61 067.00 | 60 531.00 | | 61 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 917.00 | 342 841.00 | | 330 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 630.00 | 225 630.00 | | 270 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 4 123.00 | | 12 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 966.00 | 4 000.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 148.00 | 576 594.00 | | 618 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 216.00 | 637 125.00 | | 679 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 700.00 | 246 776.00 | | 300 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 5 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 5 000.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 165.00 | 27 280.00 | | 18 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 165.00 | 27 280.00 | | 18 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 835.00 | -22 280.00 | | 9 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 162.00 | 81 637.00 | | 158 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 625.00 | 110 046.00 | | 157 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536.00 | -28 409.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 197.00 | | 85 567.00 | 698 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 762 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 762 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 197.00 | | 85 567.00 | 698 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 688.00 | 15 247.00 | 3 435.00 | 72 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 688.00 | 15 247.00 | 3 435.00 | 72 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 817.00 | 12 369.00 | 54 723.00 | 329 817.00 |
VI Groupe et associés | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 148.00 | 300 700.00 | 54 723.00 | 618 148.00 |