| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 484.00 | 11 647.00 | 7 838.00 | 19 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 445.00 | 100.00 | 1 345.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 614.00 | 30 519.00 | 10 094.00 | 40 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 284.00 | 499 587.00 | 363 697.00 | 863 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 220.00 | 6 900.00 | 172 320.00 | 179 220.00 |
BZ Autres créances | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 822.00 | | 212 822.00 | 212 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 425.00 | 6 900.00 | 565 525.00 | 572 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 709.00 | 506 487.00 | 929 222.00 | 1 435 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 797 241.00 | 457 322.00 | 339 920.00 | 797 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | 149 340.00 | | 115 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 440.00 | 161 700.00 | | 75 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
DG Autres réserves | 222 670.00 | 9 826.00 | | 222 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 732.00 | 212 843.00 | | 66 732.00 |
DK Provisions réglementées | | 29.00 | | |
DL TOTAL (I) | 495 376.00 | 548 673.00 | | 495 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 317.00 | 246 250.00 | | 315 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 17 442.00 | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 929.00 | 94 497.00 | | 104 929.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 847.00 | 370 188.00 | | 433 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 222.00 | 918 861.00 | | 929 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 454.00 | | 559 454.00 | 559 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 454.00 | | 559 454.00 | 559 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 029.00 | -478.00 | | 12 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 875.00 | -59 467.00 | | -48 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 795.00 | 760 582.00 | | 714 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 064.00 | 547 739.00 | | 648 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 732.00 | 212 843.00 | | 66 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 086.00 | | 125 198.00 | 738 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 740.00 | | 107 501.00 | 689 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 014.00 | | 2 470.00 | 17 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 332.00 | | 10 727.00 | 31 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 787.00 | 110 800.00 | | 388 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 895.00 | 101 426.00 | | 355 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 4 705.00 | | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 950.00 | 4 669.00 | | 25 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
6T Sur comptes clients | 39 150.00 | | 32 250.00 | 39 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 150.00 | | 32 250.00 | 39 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 179.00 | | 32 279.00 | 39 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 317.00 | 55 254.00 | 260 062.00 | 315 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 564.00 | 163 564.00 | | 163 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 567.00 | 358 067.00 | 4 500.00 | 362 567.00 |
VW T.V.A. | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 847.00 | 173 784.00 | 260 062.00 | 433 847.00 |