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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 746.00 | | 613 746.00 | 613 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 358.00 | | 165 358.00 | 165 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 104.00 | | 779 104.00 | 779 104.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 331 059.00 | 305 207.00 | | 331 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 961.00 | 50 852.00 | | 47 961.00 |
DL TOTAL (I) | 654 020.00 | 631 059.00 | | 654 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 7 200.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 404.00 | 80 266.00 | | 81 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 980.00 | 19 604.00 | | 38 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 084.00 | 107 070.00 | | 125 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 104.00 | 738 129.00 | | 779 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 3 297.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 315.00 | 156 294.00 | | 161 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 353.00 | 105 442.00 | | 113 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 961.00 | 50 852.00 | | 47 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 904.00 | 83 158.00 | 133 746.00 | 216 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |