| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 1 257.00 | 408.00 | 1 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 157.00 | | 350 157.00 | 350 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 072.00 | 1 257.00 | 2 875 815.00 | 2 877 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CF Disponibilités | 304 340.00 | | 304 340.00 | 304 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 420.00 | | 327 420.00 | 327 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 493.00 | 1 257.00 | 3 203 235.00 | 3 204 493.00 |
CU Autres participations | 2 525 250.00 | | 2 525 250.00 | 2 525 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 203 012.00 | 197 808.00 | | 203 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 233.00 | 75 203.00 | | 645 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 245.00 | 1 219 012.00 | | 1 794 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 959.00 | | | 1 378 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 586.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 22 947.00 | | 24 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | 8 757.00 | | 5 172.00 |
EA Autres dettes | | 2 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 990.00 | 34 926.00 | | 1 408 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 235.00 | 1 253 937.00 | | 3 203 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 600.00 | 34 926.00 | | 226 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 643.00 | | 174 643.00 | 174 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 643.00 | | 174 643.00 | 174 643.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 450.00 | | | 434 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | -93.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 944.00 | 209 696.00 | | 984 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 711.00 | 134 493.00 | | 339 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 233.00 | 75 203.00 | | 645 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 157.00 | | | 350 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 959.00 | 196 569.00 | 781 900.00 | 1 378 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 238.00 | 23 080.00 | 350 157.00 | 373 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 990.00 | 226 600.00 | 781 900.00 | 1 408 990.00 |