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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 493.00 | | 423 493.00 | 423 493.00 |
AP Constructions | 31 630.00 | 2 915.00 | 28 715.00 | 31 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 989.00 | 223 157.00 | 3 831.00 | 226 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 677.00 | 69 619.00 | 52 058.00 | 121 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 236.00 | 296 691.00 | 518 545.00 | 815 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 607.00 | 11 584.00 | 234 023.00 | 245 607.00 |
BZ Autres créances | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CF Disponibilités | 281 230.00 | | 281 230.00 | 281 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 068.00 | 11 584.00 | 547 484.00 | 559 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 305.00 | 308 275.00 | 1 066 029.00 | 1 374 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 312 085.00 | 310 665.00 | | 312 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 721.00 | 1 421.00 | | 139 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 210.00 | 40 170.00 | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 487 817.00 | 361 055.00 | | 487 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 370.00 | 343 055.00 | | 241 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 321.00 | 11 936.00 | | 18 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | 1 367.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 553.00 | 79 228.00 | | 67 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 367.00 | 204 110.00 | | 243 367.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 2 394.00 | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 212.00 | 642 090.00 | | 578 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 029.00 | 1 003 146.00 | | 1 066 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 164.00 | 399 522.00 | | 378 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 544.00 | 23 728.00 | 581.00 | 273 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 544.00 | 23 728.00 | 581.00 | 272 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | 189.00 | | 11 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 395.00 | 189.00 | | 11 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 395.00 | 189.00 | | 11 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UX Autres créances clients | 228 884.00 | 228 884.00 | | 228 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 370.00 | 42 388.00 | 174 693.00 | 241 370.00 |
VI Groupe et associés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 695.00 | 280 695.00 | | 280 695.00 |
VW T.V.A. | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 145.00 | 378 164.00 | 174 693.00 | 577 145.00 |