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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
BZ Autres créances | 508 337.00 | | 508 337.00 | 508 337.00 |
CF Disponibilités | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 405.00 | | 518 405.00 | 518 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 405.00 | | 811 405.00 | 811 405.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
DL TOTAL (I) | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 059.00 | | | 561 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 413.00 | | | 729 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 405.00 | | | 811 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 413.00 | | | 729 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 059.00 | | | 561 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | | | -653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 000.00 | | 250 000.00 | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 561 059.00 | 561 059.00 | | 561 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 337.00 | 508 337.00 | | 508 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 413.00 | 729 413.00 | | 729 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
ST Autres comptes | 741.00 | | | 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28.00 | | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 095.00 | | | 19 095.00 |