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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 033.00 | 34 836.00 | 5 196.00 | 40 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 833.00 | 40 636.00 | 5 196.00 | 45 833.00 |
BT Marchandises | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 300.00 | | 789 300.00 | 789 300.00 |
BZ Autres créances | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
CF Disponibilités | 550 214.00 | | 550 214.00 | 550 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 643.00 | | 1 538 643.00 | 1 538 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 476.00 | 40 636.00 | 1 543 839.00 | 1 584 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DG Autres réserves | 459 094.00 | | | 459 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
DL TOTAL (I) | 592 937.00 | | | 592 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 747.00 | | | 479 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 436.00 | | | 158 436.00 |
EA Autres dettes | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 902.00 | | | 950 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 839.00 | | | 1 543 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 193.00 | | | 741 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 558.00 | | 1 275.00 | 44 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 758.00 | | 1 275.00 | 38 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 104.00 | 2 533.00 | | 38 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 2 533.00 | | 32 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 747.00 | 479 747.00 | | 479 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
UX Autres créances clients | 789 301.00 | 789 301.00 | | 789 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 328.00 | 61 344.00 | 207 984.00 | 269 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 523.00 | 881 523.00 | | 881 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 178.00 | 741 194.00 | 207 984.00 | 949 178.00 |