| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 341.00 | 1 539.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 689.00 | 18 848.00 | 841.00 | 19 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 559.00 | 20 179.00 | 2 380.00 | 22 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 357.00 | 20 179.00 | 64 178.00 | 84 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 891.00 | 14 033.00 | | 19 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 5 858.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 26 255.00 | 25 391.00 | | 26 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 675.00 | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 2 585.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 31 541.00 | | 19 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 502.00 | 10 945.00 | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 923.00 | 45 746.00 | | 37 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 178.00 | 71 138.00 | | 64 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 027.00 | 45 073.00 | | 36 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 709.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -667.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 763.00 | 166 421.00 | | 138 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 899.00 | 160 563.00 | | 137 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | 5 858.00 | | 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378.00 | 269.00 | 1 109.00 | 1 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 136.00 | 36 027.00 | 1 109.00 | 37 136.00 |